贴息贷款设备购置（监管账户）报账流程

学院向实管处申请验收，并填写验收报告（单价10万以上）或验收单（单价5-10万），

实管处组织相关部门进行设备验收。

验收完成后：

第一步：学院经办人准备相关材料提交实管处：

1.监管资金提款申请书：原件2份，供应商填写盖章。

2.确认付款通知书：原件2份，只填写合同相关信息，有权签字人空缺且不用盖章。

3.验收报告或验收单：验收时完成签字。

4.资产建账报销单：资产系统办理生成，项目负责人签“经费项目负责人”位置、经办人签“经办人”位置、“审核（验收）人”空缺。

独立核算，选择：是。无需选择经费项目信息。

是否冲借款，选择：是。

5.发票与发票验真。

6.经费报销单：项目负责人签“经费项目负责人”位置、经办人签“经办人”位置、“审核（验收）人”空缺。其他内容参考附件模板。

第二步：实管处向计财处提交纸质版及扫描件：经费报销单、中标通知书、合同、资产建账报销单、发票、监管资金提款申请书（原件）、确认付款通知书（原件）。由计财处办理确认付款通知书OA用印。

第三步：实管处将向银行提交相关纸质版材料：监管资金提款申请书（原件）、确认付款通知书（原件）、验收报告（复印件）、发票（复印件）。之后再由供应商前往当时监管账户开户点办理提款（提款方式：转账支票或网银）。报账完成后，可以进行办理履约保证金退还业务。

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贴息贷款设备购置（非监管账户）报账流程

学院向实管处申请验收，并填写验收报告（单价10万以上）或验收单（单价5-10万），

实管处组织相关部门进行设备验收。

验收完成后：

第一步：学院经办人准备相关材料提交实管处：

1.验收报告或验收单：验收时完成签字。

2.资产建账报销单：资产系统办理生成，项目负责人签“经费项目负责人”位置、经办人签“经办人”位置、“审核（验收）人”空缺。

独立核算，选择：是。无需选择经费项目信息。

是否冲借款，选择：是。

3.发票与发票验真。

4.经费报销单：项目负责人签“经费项目负责人”位置、经办人签“经办人”位置、“审核（验收）人”空缺。其他内容参考附件模板。

第二步：实管处向计财处提交纸质版及扫描件完成借款冲账、资产入账。

报账完成后，可以进行办理履约保证金退还业务。

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附件1：验收报告模板

附件2：验收单模板

附件3：监管资金提款申请书模板

附件4：确认付款通知书模板

附件5：经费报销单模板